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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 370.00 | -4 356.00 | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 80 014.00 | 70 644.00 | | 80 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 027.00 | 72 456.00 | | 62 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 6 406.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 750.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 97.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 549.00 | 79 709.00 | | 70 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 563.00 | 150 353.00 | | 150 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 092.00 | 79 709.00 | | 19 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630.00 | 4 356.00 | | 4 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 370.00 | -4 356.00 | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 730.00 | | 300.00 | 149 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 149 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 149 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 730.00 | | 300.00 | 149 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 017.00 | 10 560.00 | 43 171.00 | 62 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 549.00 | 19 092.00 | 43 171.00 | 70 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 173.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 2 715.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | 251.00 | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 173.00 | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 701.00 | 2 966.00 | | 2 701.00 |