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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 1 459.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | 27 711.00 | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | 4 523.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 120 550.00 | 108 693.00 | | 120 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 029.00 | 33 065.00 | | 98 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 7 853.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 659.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 393.00 | 42 668.00 | | 103 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 943.00 | 151 361.00 | | 223 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 392.00 | 16 460.00 | | 22 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182.00 | 8 000.00 | | 16 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325.00 | 3 477.00 | | 4 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | 4 523.00 | | 11 857.00 |