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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 4 113.00 | 19 527.00 | 23 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 640.00 | 4 113.00 | 19 527.00 | 23 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 377.00 | 6 995.00 | 52 382.00 | 59 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 116.00 | 6 995.00 | 223 121.00 | 230 116.00 |
110 Total général Actif | 253 757.00 | 11 108.00 | 242 649.00 | 253 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 995.00 | | | 6 995.00 |