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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 354.00 | 11 576.00 | 74 778.00 | 86 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 354.00 | 11 576.00 | 74 778.00 | 86 354.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
072 Créances – Autres | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
084 Disponibilités | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
110 Total général Actif | 255 819.00 | 11 576.00 | 244 243.00 | 255 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 995.00 | | | 6 995.00 |