| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 204 820.00 | 208 766.00 | 996 054.00 | 1 204 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 264.00 | 432 394.00 | 204 870.00 | 637 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 311.00 | 374 614.00 | 131 697.00 | 506 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 882.00 | 1 015 774.00 | 1 850 109.00 | 2 865 882.00 |
BT Marchandises | 868 509.00 | | 868 509.00 | 868 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 588.00 | 53 217.00 | 1 311 370.00 | 1 364 588.00 |
BZ Autres créances | 290 181.00 | | 290 181.00 | 290 181.00 |
CF Disponibilités | 729 563.00 | | 729 563.00 | 729 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 593.00 | 53 217.00 | 3 208 376.00 | 3 261 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 476.00 | 1 068 991.00 | 5 058 485.00 | 6 127 476.00 |
CU Autres participations | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 801.00 | | | 691 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 862 009.00 | | | 862 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 694.00 | | | 1 341 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 114.00 | | | 1 363 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 116.00 | | | 1 378 116.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 475.00 | | | 4 196 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 485.00 | | | 5 058 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 165.00 | | | 3 087 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
FG Production vendue services | 8 458 469.00 | | 8 458 469.00 | 8 458 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 739.00 | | 8 559 739.00 | 8 559 739.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 426.00 | | | 207 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 664.00 | | | 264 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 238.00 | | | -57 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 579.00 | | | 8 939 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 371.00 | | | 8 879 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 345.00 | | | 458 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 802.00 | | 408 328.00 | 2 542 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 2 287.00 | 314 642.00 | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 82 208.00 | 2 865 882.00 | 3 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 921.00 | 2 548 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 624.00 | | 183 692.00 | 2 444 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 333.00 | | 224 636.00 | 95 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 711.00 | 204 252.00 | 72 189.00 | 883 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 711.00 | 204 252.00 | 72 189.00 | 883 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
6T Sur comptes clients | 112 264.00 | 7 147.00 | 66 194.00 | 112 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 264.00 | 7 147.00 | 66 194.00 | 112 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 089.00 | 7 147.00 | 146 019.00 | 192 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 147.00 | 118 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 114.00 | 1 363 114.00 | | 1 363 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 492.00 | 210 492.00 | | 210 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 118.00 | | | 1 300 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
VB T. V. A. | 270 101.00 | | | 270 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 969.00 | 129 659.00 | 463 667.00 | 1 238 969.00 |
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 027.00 | 1 663 522.00 | 262 506.00 | 1 926 027.00 |
VW T.V.A. | 794 031.00 | 794 031.00 | | 794 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 475.00 | 3 087 165.00 | 463 667.00 | 4 196 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
ST Autres comptes | 1 839 488.00 | | | 1 839 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849 023.00 | | | 1 849 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 987 420.00 | | | 987 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 181.00 | | | 1 547 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 668.00 | | | 574 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 438.00 | | | 1 727 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 291.00 | | | 1 214 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 902 567.00 | | | 5 902 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |