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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1 816.00 | -1 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 341.00 | 1 816.00 | 2 525.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 830 003.00 | | 830 003.00 | 830 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 055.00 | | 1 134 055.00 | 1 134 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 396.00 | 1 816.00 | 1 136 580.00 | 1 138 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 025.00 | 331.00 | | -262 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 136.00 | -262 356.00 | | 116 136.00 |
DL TOTAL (I) | -45 890.00 | -162 025.00 | | -45 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 205.00 | 336 696.00 | | 929 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | 765 763.00 | | 244 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 25 688.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 16 440.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 469.00 | 1 145 935.00 | | 1 182 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 580.00 | 983 910.00 | | 1 136 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 205.00 | | | 929 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 440.00 | | 639 440.00 | 639 440.00 |
FG Production vendue services | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 496.00 | | 653 496.00 | 653 496.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 540.00 | 524 948.00 | | 653 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 404.00 | 787 304.00 | | 537 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 136.00 | -262 356.00 | | 116 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 1 210.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 1 210.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VI Groupe et associés | 929 205.00 | 929 205.00 | | 929 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 432.00 | 281 432.00 | | 281 432.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 469.00 | 1 182 469.00 | | 1 182 469.00 |