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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 500.00 | 1 833.00 | 304 667.00 | 306 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 917.00 | 7 217.00 | 33 700.00 | 40 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 052.00 | 9 050.00 | 346 002.00 | 355 052.00 |
BT Marchandises | 61 889.00 | | 61 888.00 | 61 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 387.00 | | 398 387.00 | 398 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 439.00 | 9 050.00 | 744 389.00 | 753 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 867.00 | | | 255 867.00 |
DL TOTAL (I) | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 211.00 | | | 292 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 522.00 | | | 483 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 389.00 | | | 744 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 069.00 | | 788 069.00 | 788 069.00 |
FG Production vendue services | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 111.00 | | 819 111.00 | 819 111.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 82 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 319.00 | | | 819 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 452.00 | | | 563 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 867.00 | | | 255 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 211.00 | 45 870.00 | 189 318.00 | 292 211.00 |
VI Groupe et associés | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 026.00 | 102 391.00 | 7 635.00 | 110 026.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 522.00 | 237 181.00 | 189 318.00 | 483 522.00 |