| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | 3 667.00 | 292 833.00 | 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 15 638.00 | 25 833.00 | 41 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 774.00 | 19 305.00 | 326 469.00 | 345 774.00 |
BT Marchandises | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 680.00 | | 469 680.00 | 469 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 359.00 | | 632 359.00 | 632 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 133.00 | 19 305.00 | 958 828.00 | 978 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 367.00 | 255 867.00 | | 261 367.00 |
DL TOTAL (I) | 522 234.00 | 260 867.00 | | 522 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 341.00 | 292 211.00 | | 246 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 708.00 | 112 658.00 | | 115 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 57 606.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 21 047.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 595.00 | 483 522.00 | | 436 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 828.00 | 744 389.00 | | 958 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 173.00 | | 819 173.00 | 819 173.00 |
FG Production vendue services | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 589.00 | | 853 589.00 | 853 589.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 85 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 958.00 | 819 319.00 | | 853 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 591.00 | 563 452.00 | | 592 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 367.00 | 255 867.00 | | 261 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 052.00 | | -9 278.00 | 355 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 500.00 | | -10 000.00 | 306 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | | 554.00 | 40 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 168.00 | 7 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 10 255.00 | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 8 422.00 | | 7 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 341.00 | 46 446.00 | 199 895.00 | 246 341.00 |
VI Groupe et associés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 770.00 | 102 967.00 | 7 803.00 | 110 770.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595.00 | 236 700.00 | 199 895.00 | 436 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YT Sous‐traitance | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |