| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 78.00 | 41.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 9 252.00 | 29 362.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 584.00 | 8 573.00 | 30 011.00 | 38 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 374.00 | 17 903.00 | 65 471.00 | 83 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 451.00 | 17 903.00 | 180 547.00 | 198 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 925.00 | 22.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 847.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 001.00 | 8 243.00 | 34 435.00 | 54 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 420.00 | 85 662.00 | 34 435.00 | 131 420.00 |