| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 190.00 | 33 865.00 | 10 325.00 | 44 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 234.00 | 28 813.00 | 22 422.00 | 51 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 600.00 | 62 797.00 | 38 803.00 | 101 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 046.00 | 8 631.00 | 195 415.00 | 204 046.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 196.00 | 8 631.00 | 267 565.00 | 276 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 796.00 | 71 428.00 | 306 368.00 | 377 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 201.00 | 36 833.00 | | 64 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 27 368.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 74 937.00 | 75 201.00 | | 74 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 45 797.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 002.00 | 7 111.00 | | 25 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 28 008.00 | | 54 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | 28 249.00 | | 26 467.00 |
EA Autres dettes | 74 666.00 | 2 911.00 | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 431.00 | 117 459.00 | | 231 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 368.00 | 192 660.00 | | 306 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 060.00 | 86 957.00 | | 80 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 508.00 | | 17 092.00 | 84 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | | 17 092.00 | 78 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 23 311.00 | | 39 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 23 311.00 | | 39 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 13 365.00 | 32 113.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 428.00 | 174 315.00 | 32 113.00 | 206 428.00 |