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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 473.00 | 9 233.00 | 38 240.00 | 47 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 913.00 | 9 233.00 | 79 680.00 | 88 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
060 Stock marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
084 Disponibilités | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
110 Total général Actif | 184 355.00 | 9 233.00 | 175 123.00 | 184 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 336.00 | | | 381 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 339.00 | | | 330 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |