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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 887.00 | 22 306.00 | 53 580.00 | 75 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 327.00 | 22 306.00 | 95 020.00 | 117 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
110 Total général Actif | 183 529.00 | 22 306.00 | 161 223.00 | 183 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 789.00 | 375 340.00 | | 365 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 023.00 | 5 973.00 | | 5 023.00 |
230 Autres produits | 6 628.00 | 23.00 | | 6 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 439.00 | 381 336.00 | | 377 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 965.00 | 208 522.00 | | 187 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | -1 264.00 | | 1 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 157.00 | 6 399.00 | | 7 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | -1 651.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 48 937.00 | 43 396.00 | | 48 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 191.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 753.00 | 64 053.00 | | 106 753.00 |
252 Charges sociales | 4 855.00 | 445.00 | | 4 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 074.00 | 9 233.00 | | 13 074.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 15.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 617.00 | 330 339.00 | | 372 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 823.00 | 50 997.00 | | 4 823.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 091.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | 52 033.00 | | 3 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |