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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 584.00 | 2 299.00 | 2 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 480.00 | 584.00 | 455 895.00 | 456 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 480.00 | 584.00 | 455 895.00 | 456 480.00 |
CU Autres participations | 155 185.00 | | 155 185.00 | 155 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 895.00 | | | 455 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 480.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 453 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 584.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 411.00 | | | 298 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 291.00 | | | 354 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 654.00 | 2 531.00 | 310 122.00 | 312 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |