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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
040 Immobilisations financières | 463 983.00 | | 463 983.00 | 463 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 867.00 | 2 884.00 | 463 983.00 | 466 867.00 |
072 Créances – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
110 Total général Actif | 631 903.00 | 2 884.00 | 629 019.00 | 631 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
280 Produits financiers | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 765.00 | | | 172 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 256.00 | | | 463 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381.00 | | | 381.00 |