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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
AP Constructions | 515 929.00 | 60 970.00 | 454 959.00 | 515 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387.00 | 40 831.00 | 405 556.00 | 446 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 409.00 | 5 546.00 | 69 863.00 | 75 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 512.00 | | 215 512.00 | 215 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 705.00 | 107 347.00 | 1 151 359.00 | 1 258 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533 328.00 | 91 541.00 | 2 441 787.00 | 2 533 328.00 |
BN En cours de production de biens | 14 887 388.00 | | 14 887 388.00 | 14 887 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 093.00 | | 1 271 093.00 | 1 271 093.00 |
BT Marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877 503.00 | 23 481.00 | 9 854 022.00 | 9 877 503.00 |
BZ Autres créances | 1 884 081.00 | | 1 884 081.00 | 1 884 081.00 |
CF Disponibilités | 695 955.00 | | 695 955.00 | 695 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 322 823.00 | 115 022.00 | 31 207 801.00 | 31 322 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528.00 | 222 368.00 | 32 359 160.00 | 32 581 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 559.00 | | | 1 075 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525.00 | | | 18 825 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388.00 | | | 9 305 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 974.00 | | | 2 198 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
EA Autres dettes | 836 780.00 | | | 836 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283 601.00 | | | 31 283 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160.00 | | | 32 359 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349.00 | | | 30 557 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
FD Production vendue biens | 43 377 449.00 | 1 156 252.00 | 44 533 701.00 | 43 377 449.00 |
FG Production vendue services | 19 155.00 | 16 392.00 | 35 547.00 | 19 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 472 755.00 | 1 172 644.00 | 44 645 399.00 | 43 472 755.00 |
FM Production stockée | | | 3 333 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 331 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 283 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 742 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 417 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 022.00 | |
GE Autres charges | | | 59 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 224 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399.00 | | | 49 333 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840.00 | | | 49 257 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 258 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 252.00 | | 726 252.00 | 726 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388.00 | 9 305 388.00 | | 9 305 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 186.00 | 468 186.00 | | 468 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477.00 | 1 311 477.00 | | 1 311 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780.00 | 836 780.00 | | 836 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 854 022.00 | | | 9 854 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 1 459 152.00 | | | 1 459 152.00 |
VI Groupe et associés | 18 099 272.00 | 18 099 272.00 | | 18 099 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249.00 | | | 355 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918.00 | 409 918.00 | | 409 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430.00 | 11 926 430.00 | | 11 926 430.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601.00 | 30 557 349.00 | 726 252.00 | 31 283 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818 112.00 | | | 818 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
ST Autres comptes | 9 103 411.00 | | | 9 103 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 845.00 | | | 837 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 943.00 | | | 1 821 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 540 710.00 | | | 1 540 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921 884.00 | | | 921 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 503 081.00 | | | 2 503 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 743 450.00 | | | 3 743 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 417 061.00 | | | 13 417 061.00 |