| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 809.00 | 37 417.00 | 113 392.00 | 150 809.00 |
AP Constructions | 5 577 904.00 | 1 151 639.00 | 4 426 265.00 | 5 577 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606 989.00 | 3 269 642.00 | 12 337 347.00 | 15 606 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 287.00 | 651 099.00 | 250 187.00 | 901 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168 749.00 | | 3 168 749.00 | 3 168 749.00 |
BF Prêts | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 585 535.00 | 5 109 797.00 | 20 475 738.00 | 25 585 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513 702.00 | 89 059.00 | 3 424 642.00 | 3 513 702.00 |
BN En cours de production de biens | 15 777 362.00 | | 15 777 362.00 | 15 777 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 820.00 | | 1 475 820.00 | 1 475 820.00 |
BT Marchandises | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722 144.00 | 114 908.00 | 9 607 235.00 | 9 722 144.00 |
BZ Autres créances | 2 772 485.00 | | 2 772 485.00 | 2 772 485.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 338 089.00 | 203 968.00 | 33 134 121.00 | 33 338 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 923 624.00 | 5 313 765.00 | 53 609 859.00 | 58 923 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 340.00 | | | -2 362 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 792.00 | | | 1 059 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 371 897.00 | | | 7 371 897.00 |
DL TOTAL (I) | 12 073 126.00 | | | 12 073 126.00 |
DP Provisions pour risques | 341 567.00 | | | 341 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 286.00 | | | 317 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 853.00 | | | 658 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348 586.00 | | | 26 348 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 720.00 | | | 10 798 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 709.00 | | | 3 043 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 702.00 | | | 598 702.00 |
EA Autres dettes | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 877 879.00 | | | 40 877 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 609 859.00 | | | 53 609 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 043 888.00 | | | 32 043 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 196.00 | | 675 196.00 | 675 196.00 |
FD Production vendue biens | 76 583 539.00 | 1 950 139.00 | 78 533 678.00 | 76 583 539.00 |
FG Production vendue services | 191 428.00 | 50 650.00 | 242 078.00 | 191 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 450 163.00 | 2 000 789.00 | 79 450 951.00 | 77 450 163.00 |
FM Production stockée | | | 2 989 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 731 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 506 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 805 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 218.00 | |
GE Autres charges | | | 290 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 165 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 927.00 | | | 631 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 399.00 | | | 634 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 176.00 | | | 634 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 386 965.00 | | | 83 386 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 327 173.00 | | | 82 327 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 792.00 | | | 1 059 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035 041.00 | | 17 615 554.00 | 15 035 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065 060.00 | 25 585 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065 060.00 | 25 254 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 602.00 | | 34 207.00 | 116 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772 776.00 | | 17 547 213.00 | 14 772 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 663.00 | | 34 135.00 | 145 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 279.00 | 2 357 519.00 | | 2 752 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 117.00 | 14 300.00 | | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 162.00 | 2 343 219.00 | | 2 729 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 213.00 | 493 218.00 | 10 578.00 | 176 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 195.00 | 1 679.00 | 6 815.00 | 94 195.00 |
6T Sur comptes clients | 43 502.00 | 124 143.00 | 52 736.00 | 43 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 697.00 | 125 821.00 | 59 551.00 | 137 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 911.00 | 619 039.00 | 70 129.00 | 313 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 036 313.00 | 2 202 322.00 | 8 833 992.00 | 11 036 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 720.00 | 10 798 720.00 | | 10 798 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 055.00 | 1 340 055.00 | | 1 340 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 077.00 | 1 258 077.00 | | 1 258 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 702.00 | 598 702.00 | | 598 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
UP Prêts | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 722 144.00 | 9 722 144.00 | | 9 722 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VB T. V. A. | 1 808 575.00 | 1 808 575.00 | | 1 808 575.00 |
VC Groupe et associés | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
VI Groupe et associés | 15 312 273.00 | 15 312 273.00 | | 15 312 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202 322.00 | | | 2 202 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249.00 | 355 249.00 | | 355 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 207.00 | 214 207.00 | | 214 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704 901.00 | 12 525 103.00 | 179 798.00 | 12 704 901.00 |
VW T.V.A. | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 877 879.00 | 32 043 888.00 | 8 833 992.00 | 40 877 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
ST Autres comptes | 12 540 175.00 | | | 12 540 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 774.00 | | | 435 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 787.00 | | | 1 601 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 310 072.00 | | | 5 310 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 484 138.00 | | | 484 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798 525.00 | | | 798 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 402 461.00 | | | 4 402 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 863 617.00 | | | 5 863 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 354 378.00 | | | 20 354 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |