| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 9 818.00 | 942.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 315.00 | 30 030.00 | 18 285.00 | 48 315.00 |
BF Prêts | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 984.00 | 47 588.00 | 94 396.00 | 141 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 885.00 | | 1 106 885.00 | 1 106 885.00 |
BZ Autres créances | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
CF Disponibilités | 878 347.00 | | 878 347.00 | 878 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 889.00 | | 2 422 889.00 | 2 422 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 873.00 | 47 588.00 | 2 517 285.00 | 2 564 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 505.00 | | | 553 505.00 |
DH Report à nouveau | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
DL TOTAL (I) | 893 355.00 | | | 893 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 652.00 | | | 919 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 106.00 | | | 701 106.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 930.00 | | | 1 623 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 285.00 | | | 2 517 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 446.00 | | | 1 622 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 984.00 | | 10 786.00 | 159 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 525.00 | | 75 169.00 | 36 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 525.00 | | 134 245.00 | 36 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | | 5 973.00 | 53 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 881.00 | | 4 813.00 | 106 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 652.00 | 919 652.00 | | 919 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UP Prêts | 68 261.00 | 32 322.00 | | 68 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 885.00 | | | 1 106 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 964.00 | 1 432 025.00 | 35 939.00 | 1 467 964.00 |
VW T.V.A. | 330 890.00 | 330 890.00 | | 330 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 446.00 | 1 622 446.00 | | 1 622 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |