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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 7 809.00 | 1 603.00 | 9 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 724.00 | 36.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 41 071.00 | 11 140.00 | 52 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 358.00 | 59 604.00 | 16 753.00 | 76 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 609.00 | | 1 592 609.00 | 1 592 609.00 |
BZ Autres créances | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CF Disponibilités | 675 698.00 | | 675 698.00 | 675 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 499.00 | | 2 421 499.00 | 2 421 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 857.00 | 59 604.00 | 2 438 253.00 | 2 497 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
DH Report à nouveau | 297 634.00 | 160 020.00 | | 297 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 105.00 | 437 615.00 | | 210 105.00 |
DL TOTAL (I) | 771 074.00 | 860 969.00 | | 771 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 642.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 824.00 | 546 458.00 | | 749 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 508.00 | 507 076.00 | | 464 508.00 |
EA Autres dettes | 207 876.00 | 6 947.00 | | 207 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 178.00 | 1 061 124.00 | | 1 667 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 253.00 | 1 922 093.00 | | 2 438 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 178.00 | 1 061 124.00 | | 1 667 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 260.00 | | 8 097.00 | 68 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 4 092.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | | 3 947.00 | 59 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 59.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455.00 | 9 149.00 | | 50 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 2 489.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | 6 660.00 | | 45 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 824.00 | 749 824.00 | | 749 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 609.00 | 1 592 609.00 | | 1 592 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 676.00 | 1 733 701.00 | 3 975.00 | 1 737 676.00 |
VW T.V.A. | 351 279.00 | 351 279.00 | | 351 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 178.00 | 1 667 178.00 | | 1 667 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |