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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
AP Constructions | 1 459 777.00 | 364 877.00 | 1 094 900.00 | 1 459 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 511.00 | 17 984.00 | 34 527.00 | 52 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 990.00 | 713 055.00 | 1 283 935.00 | 1 996 990.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | 9 754.00 | 3 251.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 339.00 | 9 754.00 | 271 585.00 | 281 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 329.00 | 722 809.00 | 1 555 520.00 | 2 278 329.00 |
CU Autres participations | 344 407.00 | 304 407.00 | 40 000.00 | 344 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 080.00 | 444 080.00 | | 444 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 824.00 | 568 824.00 | | 568 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 647.00 | 28 396.00 | | 30 647.00 |
DG Autres réserves | 107 672.00 | 64 910.00 | | 107 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 45 013.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 247.00 | 1 151 223.00 | | 1 155 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 226.00 | 346 376.00 | | 371 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 22 220.00 | | 13 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 13 366.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 273.00 | 381 961.00 | | 400 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 520.00 | 1 533 184.00 | | 1 555 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 273.00 | 381 961.00 | | 400 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 224.00 | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 510.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 510.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -21 544.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 590.00 | 316 668.00 | | 282 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 566.00 | 271 655.00 | | 278 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024.00 | 45 013.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 790.00 | | 36 200.00 | 1 960 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 383.00 | | 36 200.00 | 1 616 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 407.00 | | | 344 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 408 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 408 648.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 503.00 | 3 251.00 | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 910.00 | 3 251.00 | | 310 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 910.00 | 3 251.00 | | 310 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 363 616.00 | 363 616.00 | | 363 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 273.00 | 400 273.00 | | 400 273.00 |