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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
AP Constructions | 1 209 777.00 | 382 769.00 | 827 008.00 | 1 209 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 011.00 | 20 267.00 | 23 744.00 | 44 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 490.00 | 733 230.00 | 1 005 260.00 | 1 738 490.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 423.00 | 108 129.00 | 157 294.00 | 265 423.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 019.00 | 121 134.00 | 219 886.00 | 341 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 509.00 | 854 364.00 | 1 225 145.00 | 2 079 509.00 |
CU Autres participations | 344 407.00 | 304 407.00 | 40 000.00 | 344 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 080.00 | 444 080.00 | | 444 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 824.00 | 568 824.00 | | 568 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
DG Autres réserves | 43 714.00 | 111 495.00 | | 43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 470.00 | -67 781.00 | | -19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 996.00 | 1 087 466.00 | | 1 067 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 401.00 | 320 177.00 | | 102 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | 16 032.00 | | 18 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 15 322.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 37 817.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 149.00 | 389 348.00 | | 157 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 145.00 | 1 476 814.00 | | 1 225 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 149.00 | 389 348.00 | | 157 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 5 286.00 | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 115.00 | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 115.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 771.00 | 281 513.00 | | 470 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 241.00 | 349 295.00 | | 490 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 470.00 | -67 781.00 | | -19 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 990.00 | | | 1 996 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 988 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 644 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 583.00 | | | 1 652 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 407.00 | | | 344 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 648.00 | 15 205.00 | 8 500.00 | 408 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 648.00 | 15 205.00 | 8 500.00 | 408 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UX Autres créances clients | 221 202.00 | 221 202.00 | | 221 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 309 427.00 | 309 427.00 | | 309 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 353.00 | 255 353.00 | | 255 353.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 348.00 | 389 348.00 | | 389 348.00 |