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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
AP Constructions | 257 602.00 | 6 634.00 | 250 968.00 | 257 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 5 173.00 | 2 748.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 924.00 | 11 807.00 | 318 117.00 | 329 924.00 |
BT Marchandises | 475 875.00 | | 475 875.00 | 475 875.00 |
BZ Autres créances | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 420.00 | | 626 420.00 | 626 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 344.00 | 11 807.00 | 944 537.00 | 956 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 9 696.00 | 17 004.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | -7 307.00 | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 19 170.00 | 32 050.00 | | 19 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | 27 218.00 | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 512.00 | 666 384.00 | | 811 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 3 557.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 718.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 77 497.00 | 78 112.00 | | 77 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 367.00 | 775 989.00 | | 925 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 537.00 | 808 039.00 | | 944 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 367.00 | 750 605.00 | | 925 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 3 125.00 | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 10 897.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 222.00 | 27 628.00 | | 26 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 102.00 | 34 935.00 | | 39 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | -7 307.00 | | -12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 924.00 | | | 329 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 924.00 | | | 329 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 6 736.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 6 736.00 | | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 809 512.00 | 809 512.00 | | 809 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 367.00 | 925 367.00 | | 925 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 2 688.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 8 881.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 7 623.00 | 7 353.00 | | 7 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 140.00 | 10 284.00 | | 14 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 172.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | 2 860.00 | | 4 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433.00 | 2 450.00 | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 055.00 | 26 517.00 | | 27 055.00 |