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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
AP Constructions | 257 602.00 | 11 786.00 | 245 816.00 | 257 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 5 871.00 | 2 070.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 944.00 | 17 657.00 | 312 287.00 | 329 944.00 |
BT Marchandises | 475 875.00 | | 475 875.00 | 475 875.00 |
BZ Autres créances | 255 101.00 | | 255 101.00 | 255 101.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 954.00 | | 735 954.00 | 735 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 898.00 | 17 657.00 | 1 048 240.00 | 1 065 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 184.00 | 9 696.00 | | -3 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | -12 880.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917.00 | 19 170.00 | | 7 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 25 473.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 766.00 | 811 512.00 | | 918 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 10 748.00 | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 138.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 323.00 | 925 367.00 | | 1 040 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 240.00 | 944 537.00 | | 1 048 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 323.00 | 925 367.00 | | 1 040 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 2 822.00 | | 2 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | 12 000.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307.00 | 26 222.00 | | 22 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 559.00 | 39 102.00 | | 33 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | -12 880.00 | | -11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 924.00 | | 1 014.00 | 329 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 329 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 329 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 924.00 | | 1 014.00 | 329 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 6 759.00 | 909.00 | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 6 759.00 | 909.00 | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VI Groupe et associés | 917 331.00 | 917 331.00 | | 917 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 477.00 | | | 252 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 323.00 | 1 040 323.00 | | 1 040 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 3 831.00 | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 5 292.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 5 219.00 | 7 623.00 | | 5 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 269.00 | 14 140.00 | | 11 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 171.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 4 002.00 | | 4 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188.00 | 1 433.00 | | 1 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 578.00 | 27 055.00 | | 20 578.00 |