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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 9 459.00 | 6 925.00 | 16 385.00 |
AN Terrains | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
AP Constructions | 555 889.00 | 131 461.00 | 424 427.00 | 555 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 351.00 | 50 665.00 | 27 685.00 | 78 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 053.00 | 117 404.00 | 37 649.00 | 155 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 480.00 | 308 990.00 | 596 489.00 | 905 480.00 |
BT Marchandises | 406 436.00 | 15 000.00 | 391 436.00 | 406 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 322.00 | 12 963.00 | 577 358.00 | 590 322.00 |
BZ Autres créances | 94 001.00 | 6 027.00 | 87 973.00 | 94 001.00 |
CF Disponibilités | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 419.00 | 33 991.00 | 1 085 428.00 | 1 119 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 899.00 | 342 981.00 | 1 681 918.00 | 2 024 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DH Report à nouveau | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 573.00 | | | -48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 744 230.00 | | | 744 230.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 837.00 | | | 456 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 687.00 | | | 717 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 918.00 | | | 1 681 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 875.00 | 286 003.00 | 3 174 879.00 | 2 888 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 875.00 | 286 003.00 | 3 174 879.00 | 2 888 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 685.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 339.00 | | | -38 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 530.00 | | | -9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 272.00 | | | 3 258 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 845.00 | | | 3 306 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 573.00 | | | -48 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 816.00 | | 81 630.00 | 872 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 967.00 | 905 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | 16 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 421.00 | 889 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | 1 560.00 | 16 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 445.00 | | 80 070.00 | 856 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 024.00 | 76 922.00 | 48 955.00 | 281 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 3 353.00 | 1 546.00 | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 371.00 | 73 570.00 | 47 409.00 | 273 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 315.00 | 100 685.00 | 5 000.00 | 124 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | 12 963.00 | 15 000.00 | 12 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 463.00 | 33 991.00 | 33 500.00 | 31 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 778.00 | 134 676.00 | 38 500.00 | 155 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 648.00 | 38 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 590 322.00 | | | 590 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 592.00 | 93 049.00 | 336 827.00 | 450 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 323.00 | 684 323.00 | | 684 323.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 687.00 | 365 753.00 | 336 827.00 | 717 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
ST Autres comptes | 340 355.00 | | | 340 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 488.00 | | | 520 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 839.00 | | | 351 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 759.00 | | | 586 759.00 |