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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 12 986.00 | 3 398.00 | 16 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
AN Terrains | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
AP Constructions | 555 889.00 | 173 447.00 | 382 441.00 | 555 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 511.00 | 61 905.00 | 18 605.00 | 80 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 871.00 | 133 539.00 | 28 332.00 | 161 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 794.00 | 381 879.00 | 535 915.00 | 917 794.00 |
BT Marchandises | 451 424.00 | | 451 424.00 | 451 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 239.00 | 6 932.00 | 431 307.00 | 438 239.00 |
BZ Autres créances | 93 350.00 | 6 027.00 | 87 322.00 | 93 350.00 |
CF Disponibilités | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 293.00 | 12 960.00 | 1 059 333.00 | 1 072 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 087.00 | 394 839.00 | 1 595 248.00 | 1 990 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DH Report à nouveau | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 749 083.00 | | | 749 083.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 544.00 | | | 357 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
EA Autres dettes | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 164.00 | | | 626 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 248.00 | | | 1 595 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 480.00 | | 12 314.00 | 905 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 385.00 | | 3 335.00 | 16 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 095.00 | | 8 978.00 | 889 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 990.00 | 72 888.00 | | 308 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 3 527.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 531.00 | 69 360.00 | | 299 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | 6 932.00 | 12 963.00 | 12 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 991.00 | 6 932.00 | 27 963.00 | 33 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 991.00 | 6 932.00 | 27 963.00 | 253 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 41 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 817.00 | 118 812.00 | | 118 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 438 239.00 | 438 239.00 | | 438 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 544.00 | 94 185.00 | 263 359.00 | 357 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 786.00 | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 590.00 | 531 590.00 | | 531 590.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 164.00 | 362 804.00 | 263 359.00 | 626 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
ST Autres comptes | 354 364.00 | | | 354 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
YT Sous‐traitance | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 813.00 | | | 465 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 310.00 | | | 330 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 266.00 | | | 602 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |