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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187.00 | 887.00 | 15 300.00 | 16 187.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 243.00 | 887.00 | 51 356.00 | 52 243.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 896.00 | -141 069.00 | | -100 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 40 173.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | -46 299.00 | -87 896.00 | | -46 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 103.00 | 55 877.00 | | 42 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 751.00 | 62 721.00 | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | 1.00 | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 655.00 | 118 600.00 | | 97 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 356.00 | 30 704.00 | | 51 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 655.00 | 118 600.00 | | 69 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 4 311.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 290.00 | 49 112.00 | | 53 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693.00 | 8 939.00 | | 11 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | 40 173.00 | | 41 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187.00 | | 15 000.00 | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 103.00 | 14 103.00 | 28 000.00 | 42 103.00 |
VI Groupe et associés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 655.00 | 69 655.00 | 28 000.00 | 97 655.00 |