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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 392.00 | 1 275.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 854.00 | 1 279.00 | 16 575.00 | 17 854.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 350.00 | 1 279.00 | 47 071.00 | 48 350.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 299.00 | -100 896.00 | | -59 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | 41 597.00 | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968.00 | -46 299.00 | | 2 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 42 103.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | 45 751.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 2 901.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 103.00 | 97 655.00 | | 44 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 071.00 | 51 356.00 | | 47 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 7 212.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 047.00 | 53 290.00 | | 59 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 779.00 | 11 693.00 | | 9 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | 41 597.00 | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 187.00 | | 1 667.00 | 16 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | 1 667.00 | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | | 392.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | 392.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 14 448.00 | 13 552.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 103.00 | 30 551.00 | 13 552.00 | 44 103.00 |