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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 82 150.00 | 15 750.00 | 97 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 044.00 | 468 294.00 | 15 750.00 | 484 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 461.00 | 35 166.00 | 6 294.00 | 41 461.00 |
BT Marchandises | 45 591.00 | 42 828.00 | 2 763.00 | 45 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 764.00 | 2 430.00 | 252 333.00 | 254 764.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 941.00 | 80 425.00 | 307 515.00 | 387 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 985.00 | 548 719.00 | 323 265.00 | 871 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
DH Report à nouveau | -776 072.00 | -807 036.00 | | -776 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 30 964.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | -619 088.00 | -625 457.00 | | -619 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 139.00 | 440 731.00 | | 385 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 611.00 | 347 871.00 | | 419 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 729.00 | 56 820.00 | | 54 729.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | 16 074.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 353.00 | 887 922.00 | | 937 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 265.00 | 267 466.00 | | 323 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 570.00 | | 325 570.00 | 325 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 4 874.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 5 995.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -1 121.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 072.00 | 376 817.00 | | 334 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 701.00 | 345 847.00 | | 327 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | 30 964.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 044.00 | | | 484 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 794.00 | 4 500.00 | | 463 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 230.00 | 4 500.00 | | 230 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 611.00 | 419 611.00 | | 419 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 246 216.00 | | | 246 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 889.00 | 297 982.00 | 2 907.00 | 300 889.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 354.00 | 673 917.00 | 263 437.00 | 937 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |