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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 564.00 | 12 513.00 | 221 051.00 | 233 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 480.00 | 245 322.00 | 30 157.00 | 275 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 044.00 | 257 835.00 | 251 208.00 | 509 044.00 |
BT Marchandises | 43 513.00 | 41 472.00 | 2 040.00 | 43 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 324.00 | 11 213.00 | 111.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 303.00 | 52 685.00 | 292 618.00 | 345 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 348.00 | 310 521.00 | 543 826.00 | 854 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 111 834.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 893.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | 9 472.00 | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DH Report à nouveau | | -769 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 587.00 | 259 326.00 | | 79 587.00 |
DL TOTAL (I) | 125 545.00 | -359 762.00 | | 125 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 311 645.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 553.00 | 332 680.00 | | 275 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | 46 500.00 | | 78 657.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 56 364.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 282.00 | 747 188.00 | | 403 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 827.00 | 392 426.00 | | 543 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 870.00 | 453 724.00 | | 394 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
FG Production vendue services | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
FM Production stockée | | | -1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8 263.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 229 314.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 2 778.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 2 778.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 226 536.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 943.00 | 561 664.00 | | 373 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 356.00 | 302 338.00 | | 294 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 587.00 | 259 326.00 | | 79 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 045.00 | | 25 000.00 | 484 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 564.00 | | | 233 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 480.00 | | 25 000.00 | 250 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 743.00 | 6 092.00 | | 251 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 230.00 | 6 092.00 | | 239 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 190.00 | | 2 504.00 | 55 190.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 621.00 | | 4 935.00 | 57 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 621.00 | 10 000.00 | 4 935.00 | 62 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 553.00 | 275 553.00 | | 275 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UX Autres créances clients | 258 015.00 | 258 015.00 | | 258 015.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
VW T.V.A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 282.00 | 394 870.00 | 8 412.00 | 403 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 9 389.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 333.00 | 25 737.00 | | 33 333.00 |
ST Autres comptes | 2 409.00 | 2 823.00 | | 2 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 9 389.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 284.00 | 62 446.00 | | 74 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 339.00 | 11 239.00 | | 12 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 742.00 | 53 561.00 | | 60 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |