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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311 421.00 | | 2 311 421.00 | 2 311 421.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 445.00 | | 2 311 445.00 | 2 311 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 445.00 | | 2 311 445.00 | 2 311 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 646.00 | -39 458.00 | | -44 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | -5 188.00 | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | -38 482.00 | -36 261.00 | | -38 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 3 732.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 1 929.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 2 345 125.00 | 2 342 024.00 | | 2 345 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 927.00 | 2 347 685.00 | | 2 349 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 445.00 | 2 311 424.00 | | 2 311 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152.00 | 3.00 | | 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373.00 | 5 191.00 | | 2 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221.00 | -5 188.00 | | -2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 125.00 | 2 345 125.00 | | 2 345 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 927.00 | 2 349 927.00 | | 2 349 927.00 |