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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311 421.00 | | 2 311 421.00 | 2 311 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 003.00 | | 2 441 003.00 | 2 441 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 003.00 | | 2 441 003.00 | 2 441 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 7 622.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | | -120 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338.00 | -1 030.00 | | -1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 949.00 | -113 295.00 | | 14 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | 4 242.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 409.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 840.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 2 412 433.00 | 2 415 226.00 | | 2 412 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 054.00 | 2 424 716.00 | | 2 426 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 003.00 | 2 311 421.00 | | 2 441 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793.00 | 2 204.00 | | 2 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130.00 | 3 234.00 | | 4 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338.00 | -1 030.00 | | -1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 433.00 | 2 412 433.00 | | 2 412 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 054.00 | 2 426 054.00 | | 2 426 054.00 |