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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
AP Constructions | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 572.00 | 53 527.00 | 17 044.00 | 70 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 679.00 | 241 325.00 | 52 353.00 | 293 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CF Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 459.00 | 241 325.00 | 152 133.00 | 393 459.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 1 236.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 48 700.00 | 44 651.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586.00 | 8 621.00 | | 9 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 513.00 | 61 974.00 | | 80 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 13 275.00 | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 2 505.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 433.00 | 86 376.00 | | 103 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 133.00 | 131 027.00 | | 152 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 586.00 | -8 621.00 | | 9 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 6.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 6.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 447.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 219.00 | 106 074.00 | | 121 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 934.00 | 104 838.00 | | 115 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | 1 236.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 293.00 | | 17 385.00 | 276 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 983.00 | | 17 385.00 | 240 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 983.00 | 341.00 | | 240 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 983.00 | 341.00 | | 240 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |