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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 822.00 | 244 948.00 | 13 874.00 | 258 822.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 131.00 | 244 948.00 | 49 183.00 | 294 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
072 Créances – Autres | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
084 Disponibilités | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
110 Total général Actif | 402 346.00 | 244 948.00 | 157 397.00 | 402 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
242 Autres charges externes. | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
252 Charges sociales | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 131.00 | | | 294 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |