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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 814.00 | 88 545.00 | 14 268.00 | 102 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 910.00 | 88 545.00 | 185 365.00 | 273 910.00 |
CU Autres participations | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 120.00 | | | -157 120.00 |
DL TOTAL (I) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 948.00 | | -9 948.00 | -9 948.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 418.00 | | -9 418.00 | -9 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 120.00 | | | -157 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 777.00 | | 78.00 | 119 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 102 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 82 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | | 78.00 | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 587.00 | | 17 041.00 | 105 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 853.00 | | 17 041.00 | 99 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 779.00 | 40 121.00 | 4 659.00 | 44 779.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 549.00 | | | 32 549.00 |