| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 904.00 | 88 545.00 | 14 358.00 | 102 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | 27 403.00 | 4 999.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 173.00 | 27 403.00 | 67 770.00 | 95 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 076.00 | 115 948.00 | 82 128.00 | 198 076.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
DH Report à nouveau | -157 120.00 | | | -157 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 605.00 | | | -30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 605.00 | | | -30 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 814.00 | | 90.00 | 102 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 90.00 | 14 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 350.00 | 41 691.00 | 4 659.00 | 46 350.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 243.00 | | | 14 243.00 |