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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 883.00 | 93 009.00 | 1 874.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 105 045.00 | 19 342.00 | 124 387.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 721.00 | 105 045.00 | 47 676.00 | 152 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | 328.00 | 63 328.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | 328.00 | 63 328.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 343.00 | | 2 044.00 | 122 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 875.00 | | 2 044.00 | 104 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 293.00 | 751.00 | | 104 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 293.00 | 751.00 | | 104 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567.00 | 1 078.00 | 15 488.00 | 16 567.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648.00 | 6 192.00 | | 6 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 615.00 | | | 64 615.00 |