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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 883.00 | 93 662.00 | 1 221.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 105 697.00 | 18 689.00 | 124 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 199.00 | 105 697.00 | 37 502.00 | 143 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 149.00 | | | -20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 600.00 | 120.00 | 49 720.00 | 49 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600.00 | 120.00 | 49 720.00 | 49 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 149.00 | | | -20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 045.00 | 652.00 | | 105 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 045.00 | 652.00 | | 105 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 18 732.00 | 15 488.00 | 34 221.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
ST Autres comptes | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 031.00 | | | 63 031.00 |