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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 310.00 | 62 250.00 | 131 060.00 | 193 310.00 |
BZ Autres créances | 626 594.00 | | 626 594.00 | 626 594.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 206.00 | | 641 206.00 | 641 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 516.00 | 62 250.00 | 772 266.00 | 834 516.00 |
CU Autres participations | 193 310.00 | 62 250.00 | 131 060.00 | 193 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DG Autres réserves | 569 369.00 | | | 569 369.00 |
DH Report à nouveau | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 156.00 | | | -64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 770 805.00 | | | 770 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 266.00 | | | 772 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 156.00 | | | -64 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 509 040.00 | | | 509 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 594.00 | 626 594.00 | | 626 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |