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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 214.00 | 78 521.00 | 623 693.00 | 702 214.00 |
BZ Autres créances | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 295.00 | 78 521.00 | 741 774.00 | 820 295.00 |
CU Autres participations | 193 310.00 | 78 521.00 | 114 789.00 | 193 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DG Autres réserves | 569 369.00 | | | 569 369.00 |
DH Report à nouveau | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 130.00 | | | -14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 732 458.00 | | | 732 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 130.00 | | | -14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 198.00 | | 50 016.00 | 652 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 198.00 | | 50 016.00 | 652 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 907.00 | 117 003.00 | 508 904.00 | 625 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |