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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 644.00 | 167.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 981.00 | 14 999.00 | 4 982.00 | 19 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 867.00 | 15 643.00 | 5 224.00 | 20 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 851.00 | 15 643.00 | 126 208.00 | 141 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
DH Report à nouveau | 61 288.00 | 67 538.00 | | 61 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 638.00 | -6 250.00 | | -12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 101 685.00 | 114 324.00 | | 101 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 041.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 21 822.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | 12 022.00 | | 17 431.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 523.00 | 35 318.00 | | 24 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 208.00 | 149 641.00 | | 126 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 523.00 | 35 318.00 | | 24 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 017.00 | | 2 266.00 | 24 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 20 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 19 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | | 2 266.00 | 23 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 019.00 | 2 040.00 | 5 416.00 | 19 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 28.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 2 012.00 | 5 416.00 | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848.00 | | | 848.00 |
YT Sous‐traitance | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 134.00 | | | 90 134.00 |