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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 756.00 | 55.00 | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 322.00 | 21 793.00 | 1 529.00 | 23 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 208.00 | 22 549.00 | 1 659.00 | 24 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 242.00 | 22 549.00 | 121 692.00 | 144 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 623.00 | 23 802.00 | | 54 623.00 |
DH Report à nouveau | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 574.00 | 30 821.00 | | -3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 108 084.00 | 111 658.00 | | 108 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 3 492.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | 7 451.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608.00 | 10 943.00 | | 13 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 692.00 | 122 601.00 | | 121 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 608.00 | 10 943.00 | | 13 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 256.00 | 66 719.00 | | 69 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 454.00 | 288 682.00 | | 241 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 028.00 | 257 860.00 | | 245 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 574.00 | 30 821.00 | | -3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 676.00 | | 532.00 | 23 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | | 532.00 | 22 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 941.00 | | 21 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 28.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 913.00 | | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191.00 | 24 116.00 | 75.00 | 24 191.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YT Sous‐traitance | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 181.00 | | | 44 181.00 |