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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 162.00 | 369 272.00 | 6 890.00 | 376 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 162.00 | 369 272.00 | 6 890.00 | 376 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
072 Créances – Autres | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
084 Disponibilités | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
110 Total général Actif | 719 282.00 | 369 272.00 | 350 010.00 | 719 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 335.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 969.00 | 572 938.00 | | 619 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 191.00 | 12 598.00 | | 19 191.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 2 522.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 959.00 | 588 058.00 | | 639 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 580.00 | -1 249.00 | | 6 580.00 |
242 Autres charges externes. | 455 879.00 | 419 808.00 | | 455 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 5 078.00 | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 440.00 | 110 797.00 | | 110 440.00 |
252 Charges sociales | 47 730.00 | 43 613.00 | | 47 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | 23 023.00 | | 10 651.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 7.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 105.00 | 601 078.00 | | 637 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 855.00 | -13 020.00 | | 2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 859.00 | 30 114.00 | | 12 859.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 261.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 854.00 | 450.00 | | 4 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 846.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 303.00 | 14 538.00 | | 9 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 162.00 | | | 376 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |