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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 14 198.00 | 3 124.00 | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 601.00 | 212 135.00 | 19 465.00 | 231 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 924.00 | 226 334.00 | 22 590.00 | 248 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 908.00 | 992.00 | 128 916.00 | 129 908.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 327.00 | 992.00 | 390 335.00 | 391 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 252.00 | 227 326.00 | 412 926.00 | 640 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 254 058.00 | 247 827.00 | | 254 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313.00 | 6 231.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 280 440.00 | 273 126.00 | | 280 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 345.00 | 35 617.00 | | 34 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 38 557.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | 53 810.00 | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 485.00 | 127 985.00 | | 132 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 926.00 | 401 112.00 | | 412 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 485.00 | 127 985.00 | | 132 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VP Divers | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |