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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 4 388.00 | 3 569.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 103 733.00 | 70 600.00 | 33 134.00 | 103 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 046.00 | 951 460.00 | 342 587.00 | 1 294 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 746.00 | 92 311.00 | 10 435.00 | 102 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 186.00 | 1 118 758.00 | 415 428.00 | 1 534 186.00 |
BT Marchandises | 186 925.00 | | 186 925.00 | 186 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
BZ Autres créances | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 505.00 | | 640 505.00 | 640 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 691.00 | 1 118 758.00 | 1 055 932.00 | 2 174 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 000.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 289.00 | 318 986.00 | | 202 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 472.00 | 37 476.00 | | 113 472.00 |
DL TOTAL (I) | 364 521.00 | 369 663.00 | | 364 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 519.00 | 401 315.00 | | 408 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 5 747.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | 220 348.00 | | 167 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 791.00 | 83 297.00 | | 114 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 412.00 | 715 487.00 | | 691 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 932.00 | 1 085 150.00 | | 1 055 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 897.00 | 460 396.00 | | 457 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 235.00 | 211 523.00 | | 907 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 847.00 | 211 523.00 | | 902 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 519.00 | 175 004.00 | 233 515.00 | 408 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 751.00 | 265 251.00 | 2 500.00 | 267 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 412.00 | 457 897.00 | 233 515.00 | 691 412.00 |