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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 4 388.00 | 3 569.00 | 7 957.00 |
AP Constructions | 103 733.00 | 84 389.00 | 19 344.00 | 103 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 052.00 | 1 251 515.00 | 121 537.00 | 1 373 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 942.00 | 98 075.00 | 8 867.00 | 106 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 397.00 | 1 438 367.00 | 179 030.00 | 1 617 397.00 |
BT Marchandises | 242 678.00 | | 242 678.00 | 242 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 678.00 | | 705 678.00 | 705 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 074.00 | 1 438 367.00 | 884 707.00 | 2 323 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 428 238.00 | 281 165.00 | | 428 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 382.00 | 176 903.00 | | 43 382.00 |
DL TOTAL (I) | 520 436.00 | 506 884.00 | | 520 436.00 |
DP Provisions pour risques | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 999.00 | 233 515.00 | | 127 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | 163 561.00 | | 166 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 488.00 | 86 964.00 | | 52 488.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 605.00 | 484 041.00 | | 347 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 707.00 | 990 925.00 | | 884 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 840.00 | 143 653.00 | 126.00 | 1 294 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 452.00 | 143 652.00 | 126.00 | 1 290 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 999.00 | 87 308.00 | 40 692.00 | 127 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 733.00 | 271 733.00 | | 271 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 233.00 | 271 733.00 | 2 500.00 | 274 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 605.00 | 306 914.00 | 40 692.00 | 347 605.00 |