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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 311.00 | 366.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 780.00 | | 340 780.00 | 340 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 191.00 | 283 888.00 | 9 304.00 | 293 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 768.00 | 62 759.00 | 3 009.00 | 65 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 600.00 | 353 141.00 | 361 459.00 | 714 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
BN En cours de production de biens | 384 016.00 | | 384 016.00 | 384 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
BZ Autres créances | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 857.00 | | 967 857.00 | 967 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 458.00 | 353 141.00 | 1 329 317.00 | 1 682 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 335.00 | | | 549 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 602 363.00 | | | 602 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 387.00 | | | 308 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
EA Autres dettes | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 954.00 | | | 726 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 317.00 | | | 1 329 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 954.00 | | | 726 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 113.00 | | 343 487.00 | 371 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 340 780.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 252.00 | | 2 707.00 | 356 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 865.00 | 3 276.00 | | 349 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 186.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 557.00 | 3 090.00 | | 343 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 387.00 | 308 387.00 | | 308 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 177.00 | | | 380 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 254.00 | 438 254.00 | 7 000.00 | 445 254.00 |
VW T.V.A. | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 591.00 | 626 591.00 | | 626 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ST Autres comptes | 312 718.00 | | | 312 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
YT Sous‐traitance | 159 246.00 | | | 159 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 441.00 | | | 559 441.00 |