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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 497.00 | 181.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 780.00 | | 340 780.00 | 340 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 511.00 | 288 618.00 | 13 893.00 | 302 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 185.00 | 64 029.00 | 7 155.00 | 71 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 337.00 | 359 327.00 | 370 009.00 | 729 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BN En cours de production de biens | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CF Disponibilités | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 096.00 | | 860 096.00 | 860 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 433.00 | 359 327.00 | 1 230 106.00 | 1 589 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 978.00 | | | 593 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DL TOTAL (I) | 660 405.00 | | | 660 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 603.00 | | | 240 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
EA Autres dettes | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 701.00 | | | 569 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 106.00 | | | 1 230 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 432.00 | | | 402 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 600.00 | | 14 737.00 | 714 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 457.00 | | | 342 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 960.00 | | 14 737.00 | 358 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 141.00 | 6 187.00 | | 353 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 186.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 647.00 | 6 001.00 | | 346 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 681.00 | 26 907.00 | 115 271.00 | 190 681.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 583.00 | 424 583.00 | 7 000.00 | 431 583.00 |
VW T.V.A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 755.00 | 397 981.00 | 115 271.00 | 561 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
YT Sous‐traitance | 317 016.00 | | | 317 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 706.00 | | | 693 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |