| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 20 053.00 | 14 345.00 | 5 708.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 623.00 | 40 471.00 | 21 152.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 44 607.00 | 8 262.00 | 52 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 264.00 | 99 424.00 | 92 839.00 | 192 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 871.00 | 99 424.00 | 385 446.00 | 484 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 362.00 | 165 634.00 | | 162 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | -3 271.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 172 371.00 | 170 747.00 | | 172 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | 4 917.00 | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 25.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | 82 721.00 | | 96 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 216.00 | 93 195.00 | | 108 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 075.00 | 180 860.00 | | 213 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 446.00 | 351 607.00 | | 385 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 075.00 | 180 860.00 | | 213 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 727.00 | | 517 727.00 | 517 727.00 |
FD Production vendue biens | 356 001.00 | | 356 001.00 | 356 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 728.00 | | 873 728.00 | 873 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 017.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 017.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 4 826.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 4 826.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -3 808.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 178.00 | 924 215.00 | | 878 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 554.00 | 927 487.00 | | 876 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | -3 272.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 441.00 | | 28 274.00 | 169 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 885.00 | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | | 192 265.00 | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | | 28 274.00 | 106 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 153.00 | 10 272.00 | | 89 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 153.00 | 10 272.00 | | 89 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 529.00 | 153 595.00 | 4 934.00 | 158 529.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |