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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 20 053.00 | 18 599.00 | 1 454.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 427.00 | 61 652.00 | 3 774.00 | 65 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 936.00 | 36 542.00 | 14 393.00 | 50 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 754.00 | 116 794.00 | 76 959.00 | 193 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 194.00 | | 253 194.00 | 253 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 948.00 | 116 794.00 | 330 153.00 | 446 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 162.00 | 175 432.00 | | 121 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 082.00 | 10 767.00 | | -14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 115 880.00 | 194 962.00 | | 115 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 94 029.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | 61 161.00 | | 35 791.00 |
EA Autres dettes | 45 163.00 | 3 295.00 | | 45 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 273.00 | 158 485.00 | | 214 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 153.00 | 353 448.00 | | 330 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 273.00 | 158 486.00 | | 144 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 179.00 | | 26 911.00 | 181 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 193 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 336.00 | 136 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 843.00 | | 26 911.00 | 123 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235.00 | 7 629.00 | 4 069.00 | 113 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | 7 629.00 | 4 069.00 | 113 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 485.00 | 149 856.00 | 4 629.00 | 154 485.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 273.00 | 144 273.00 | 70 000.00 | 214 273.00 |