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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 923 440.00 | | 16 923 440.00 | 16 923 440.00 |
BZ Autres créances | 7 128 777.00 | | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 034.00 | | 7 140 034.00 | 7 140 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 063 473.00 | | 24 063 473.00 | 24 063 473.00 |
CU Autres participations | 16 923 440.00 | | 16 923 440.00 | 16 923 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 422 803.00 | 12 422 803.00 | | 12 422 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 998.00 | 2 691 998.00 | | 2 691 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 280.00 | 1 242 280.00 | | 1 242 280.00 |
DG Autres réserves | 5 508 917.00 | 3 314 916.00 | | 5 508 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 849.00 | 2 194 001.00 | | 2 192 849.00 |
DL TOTAL (I) | 24 058 847.00 | 21 865 998.00 | | 24 058 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 162.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627.00 | 3 162.00 | | 4 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 063 473.00 | 21 869 160.00 | | 24 063 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627.00 | 3 162.00 | | 4 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 8 000.00 | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 933.00 | 2 208 352.00 | | 2 206 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 084.00 | 14 351.00 | | 14 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 849.00 | 2 194 001.00 | | 2 192 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923 440.00 | | | 16 923 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 923 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923 440.00 | | | 16 923 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 128 729.00 | | | 7 128 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 | | 7 128 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |