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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 923 440.00 | | 16 923 440.00 | 16 923 440.00 |
BZ Autres créances | 7 128 547.00 | | 7 128 547.00 | 7 128 547.00 |
CF Disponibilités | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 293.00 | | 7 150 293.00 | 7 150 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 073 733.00 | | 24 073 733.00 | 24 073 733.00 |
CU Autres participations | 16 923 440.00 | | 16 923 440.00 | 16 923 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 422 803.00 | 12 422 803.00 | | 12 422 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 998.00 | 2 691 998.00 | | 2 691 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 280.00 | 1 242 280.00 | | 1 242 280.00 |
DG Autres réserves | 7 707 631.00 | 7 701 766.00 | | 7 707 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 5 865.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071 011.00 | 24 064 712.00 | | 24 071 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 3 706.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 611.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722.00 | 6 317.00 | | 2 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 073 733.00 | 24 071 029.00 | | 24 073 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 281.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234.00 | 13 031.00 | | 14 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935.00 | 7 166.00 | | 7 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | 5 865.00 | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923 440.00 | | | 16 923 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 923 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923 440.00 | | | 16 923 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 7 128 547.00 | 7 128 547.00 | | 7 128 547.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 547.00 | 7 128 547.00 | | 7 128 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |